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標的名稱

貝萊德中國基金 A2 美元。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
14.78%	11.21%	5.23%	2.22%	-7.16%	-42.17%	-10.42%	12.06%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUML016	標的幣別	美元
期初淨值	14.6400 (2015/12/01)	期末淨值	16.0700 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	10.14%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	16.0700	16.0700	-0.1243
2024/05/13	16.0900	16.0900	1.3862
2024/05/10	15.8700	15.8700	2.6520
2024/05/08	15.4600	15.4600	-0.7702
2024/05/07	15.5800	15.5800	-1.0165
2024/05/06	15.7400	15.7400	1.4175
2024/05/03	15.5200	15.5200	1.7038
2024/05/02	15.2600	15.2600	1.5302
2024/04/30	15.0300	15.0300	-0.0664
2024/04/29	15.0400	15.0400	-0.1328
2024/04/26	15.0600	15.0600	2.6584
2024/04/25	14.6700	14.6700	-0.4748
2024/04/24	14.7400	14.7400	1.0973
2024/04/23	14.5800	14.5800	1.7445
2024/04/22	14.3300	14.3300	0.6320
2024/04/19	14.2400	14.2400	-1.2482
2024/04/18	14.4200	14.4200	1.0511
2024/04/17	14.2700	14.2700	0.2810
2024/04/16	14.2300	14.2300	-1.9972
2024/04/15	14.5200	14.5200	-0.4797
2024/04/12	14.5900	14.5900	-1.2855