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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
貝萊德中國基金 A2 美元。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
14.78%
11.21%
5.23%
2.22%
-7.16%
-42.17%
-10.42%
12.06%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUML016
標的幣別
美元
期初淨值
14.6400 (2015/12/01)
期末淨值
16.0700 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
10.14%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
16.0700
16.0700
-0.1243
2024/05/13
16.0900
16.0900
1.3862
2024/05/10
15.8700
15.8700
2.6520
2024/05/08
15.4600
15.4600
-0.7702
2024/05/07
15.5800
15.5800
-1.0165
2024/05/06
15.7400
15.7400
1.4175
2024/05/03
15.5200
15.5200
1.7038
2024/05/02
15.2600
15.2600
1.5302
2024/04/30
15.0300
15.0300
-0.0664
2024/04/29
15.0400
15.0400
-0.1328
2024/04/26
15.0600
15.0600
2.6584
2024/04/25
14.6700
14.6700
-0.4748
2024/04/24
14.7400
14.7400
1.0973
2024/04/23
14.5800
14.5800
1.7445
2024/04/22
14.3300
14.3300
0.6320
2024/04/19
14.2400
14.2400
-1.2482
2024/04/18
14.4200
14.4200
1.0511
2024/04/17
14.2700
14.2700
0.2810
2024/04/16
14.2300
14.2300
-1.9972
2024/04/15
14.5200
14.5200
-0.4797
2024/04/12
14.5900
14.5900
-1.2855