投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

貝萊德世界健康科學基金 A2 美元。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.90%	15.88%	8.61%	8.06%	17.17%	14.72%	64.37%	100.25%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUML017	標的幣別	美元
期初淨值	34.9200 (2015/12/01)	期末淨值	70.1900 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	3.86%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	70.1900	70.1900	0.1569
2024/05/10	70.0800	70.0800	1.0380
2024/05/08	69.3600	69.3600	0.4780
2024/05/07	69.0300	69.0300	0.7149
2024/05/06	68.5400	68.5400	-0.0728
2024/05/03	68.5900	68.5900	0.7935
2024/05/02	68.0500	68.0500	-0.5553
2024/04/30	68.4300	68.4300	0.2050
2024/04/29	68.2900	68.2900	0.6336
2024/04/26	67.8600	67.8600	-0.1618
2024/04/25	67.9700	67.9700	-0.1615
2024/04/24	68.0800	68.0800	0.2208
2024/04/23	67.9300	67.9300	1.3729
2024/04/22	67.0100	67.0100	0.1644
2024/04/19	66.9000	66.9000	0.2097
2024/04/18	66.7600	66.7600	-0.4176
2024/04/17	67.0400	67.0400	0.2542
2024/04/16	66.8700	66.8700	-1.1676
2024/04/15	67.6600	67.6600	0.1183
2024/04/12	67.5800	67.5800	-0.6176