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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
2.84%
15.67%
9.16%
9.46%
18.14%
15.07%
65.62%
101.91%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUML017
標的幣別
美元
期初淨值
34.9200 (2015/12/01)
期末淨值
70.7700 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
4.59%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
70.7700
70.7700
0.9701
2024/05/14
70.0900
70.0900
-0.1424
2024/05/13
70.1900
70.1900
0.1569
2024/05/10
70.0800
70.0800
1.0380
2024/05/08
69.3600
69.3600
0.4780
2024/05/07
69.0300
69.0300
0.7149
2024/05/06
68.5400
68.5400
-0.0728
2024/05/03
68.5900
68.5900
0.7935
2024/05/02
68.0500
68.0500
-0.5553
2024/04/30
68.4300
68.4300
0.2050
2024/04/29
68.2900
68.2900
0.6336
2024/04/26
67.8600
67.8600
-0.1618
2024/04/25
67.9700
67.9700
-0.1615
2024/04/24
68.0800
68.0800
0.2208
2024/04/23
67.9300
67.9300
1.3729
2024/04/22
67.0100
67.0100
0.1644
2024/04/19
66.9000
66.9000
0.2097
2024/04/18
66.7600
66.7600
-0.4176
2024/04/17
67.0400
67.0400
0.2542
2024/04/16
66.8700
66.8700
-1.1676
2024/04/15
67.6600
67.6600
0.1183