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標的名稱

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元。

報酬率

更新日期：2024/05/15 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
5.83%	13.71%	15.45%	17.05%	22.18%	15.19%	46.82%	78.08%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUML018	標的幣別	美元
期初淨值	11.4600 (2015/12/01)	期末淨值	20.3200 (2024/05/15)
查詢區間	2024/4/15 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	2.93%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/15	20.3200	20.3200	0.3952
2024/05/14	20.2400	20.2400	-0.1480
2024/05/13	20.2700	20.2700	0.1482
2024/05/10	20.2400	20.2400	1.0989
2024/05/08	20.0200	20.0200	-0.2491
2024/05/07	20.0700	20.0700	0.6519
2024/05/06	19.9400	19.9400	0.5547
2024/05/03	19.8300	19.8300	1.1734
2024/05/02	19.6000	19.6000	-0.3051
2024/04/30	19.6600	19.6600	-0.0508
2024/04/29	19.6700	19.6700	0.3571
2024/04/26	19.6000	19.6000	1.2919
2024/04/25	19.3500	19.3500	-1.1746
2024/04/24	19.5800	19.5800	0.3587
2024/04/23	19.5100	19.5100	0.9311
2024/04/22	19.3300	19.3300	0.1554
2024/04/19	19.3000	19.3000	-0.2583
2024/04/18	19.3500	19.3500	-0.5141
2024/04/17	19.4500	19.4500	0.3094
2024/04/16	19.3900	19.3900	-1.7730
2024/04/15	19.7400	19.7400	-0.2022