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標的名稱

貝萊德世界科技基金 A2 美元。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
4.08%	20.90%	27.85%	42.88%	44.16%	11.60%	N/A	50.52%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUML026	標的幣別	美元
期初淨值	55.1600 (2020/07/01)	期末淨值	80.5000 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	-1.09%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	80.5000	80.5000	0.0124
2024/05/13	80.4900	80.4900	-0.6173
2024/05/10	80.9900	80.9900	1.1489
2024/05/08	80.0700	80.0700	-0.1247
2024/05/07	80.1700	80.1700	0.0998
2024/05/06	80.0900	80.0900	1.0854
2024/05/03	79.2300	79.2300	3.5280
2024/05/02	76.5300	76.5300	-2.4598
2024/04/30	78.4600	78.4600	0.3838
2024/04/29	78.1600	78.1600	0.1024
2024/04/26	78.0800	78.0800	3.1439
2024/04/25	75.7000	75.7000	-2.3981
2024/04/24	77.5600	77.5600	1.6647
2024/04/23	76.2900	76.2900	1.7200
2024/04/22	75.0000	75.0000	-1.6522
2024/04/19	76.2600	76.2600	-1.2815
2024/04/18	77.2500	77.2500	-2.3388
2024/04/17	79.1000	79.1000	0.0126
2024/04/16	79.0900	79.0900	-2.5865
2024/04/15	81.1900	81.1900	-0.2457
2024/04/12	81.3900	81.3900	0.3699