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標的名稱

美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
5.72%	18.49%	7.68%	20.02%	21.96%	10.03%	56.54%	128.49%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUMS001	標的幣別	美元
期初淨值	114.2800 (2012/03/01)	期末淨值	258.7300 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	4.04%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	258.7300	258.7300	-0.0618
2024/05/10	258.8900	258.8900	-0.0193
2024/05/09	258.9400	258.9400	1.6208
2024/05/08	254.8100	254.8100	0.1966
2024/05/07	254.3100	254.3100	0.0826
2024/05/06	254.1000	254.1000	1.2875
2024/05/03	250.8700	250.8700	0.8157
2024/05/02	248.8400	248.8400	2.1804
2024/04/30	243.5300	243.5300	-2.0551
2024/04/29	248.6400	248.6400	0.6273
2024/04/26	247.0900	247.0900	0.8901
2024/04/25	244.9100	244.9100	-0.9183
2024/04/24	247.1800	247.1800	-0.1575
2024/04/23	247.5700	247.5700	1.5088
2024/04/22	243.8900	243.8900	0.5151
2024/04/19	242.6400	242.6400	0.4762
2024/04/18	241.4900	241.4900	-0.4164
2024/04/17	242.5000	242.5000	-1.0527
2024/04/16	245.0800	245.0800	-0.6606
2024/04/15	246.7100	246.7100	-0.7842
2024/04/12	248.6600	248.6600	-1.8473