投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-2.54%	14.64%	11.47%	20.46%	17.34%	-8.11%	26.16%	61.40%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUMS002	標的幣別	美元
期初淨值	(2014/01/01)	期末淨值	241.8500 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.54%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	241.8500	241.8500	0.1241
2024/05/10	241.5500	241.5500	0.1658
2024/05/09	241.1500	241.1500	0.0996
2024/05/08	240.9100	240.9100	0.0706
2024/05/07	240.7400	240.7400	-0.1493
2024/05/06	241.1000	241.1000	1.1622
2024/05/03	238.3300	238.3300	1.3954
2024/05/02	235.0500	235.0500	-0.2673
2024/04/30	235.6800	235.6800	-1.7713
2024/04/29	239.9300	239.9300	0.2758
2024/04/26	239.2700	239.2700	0.7792
2024/04/25	237.4200	237.4200	-0.2059
2024/04/24	237.9100	237.9100	-0.2222
2024/04/23	238.4400	238.4400	1.2656
2024/04/22	235.4600	235.4600	1.0341
2024/04/19	233.0500	233.0500	-0.7114
2024/04/18	234.7200	234.7200	-0.1828
2024/04/17	235.1500	235.1500	-0.8976
2024/04/16	237.2800	237.2800	0.1688
2024/04/15	236.8800	236.8800	-1.5174
2024/04/12	240.5300	240.5300	-1.9525