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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
9.59%
17.09%
10.24%
23.93%
21.27%
4.19%
81.62%
116.67%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUMS003
標的幣別
美元
期初淨值
(2014/01/01)
期末淨值
315.1700 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
5.91%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
315.1700
315.1700
1.0484
2024/05/13
311.9000
311.9000
0.2023
2024/05/10
311.2700
311.2700
-0.5145
2024/05/09
312.8800
312.8800
1.0007
2024/05/08
309.7800
309.7800
0.3791
2024/05/07
308.6100
308.6100
0.1557
2024/05/06
308.1300
308.1300
1.5221
2024/05/03
303.5100
303.5100
1.1936
2024/05/02
299.9300
299.9300
2.4246
2024/04/30
292.8300
292.8300
-2.0668
2024/04/29
299.0100
299.0100
0.4467
2024/04/26
297.6800
297.6800
1.1828
2024/04/25
294.2000
294.2000
-0.6148
2024/04/24
296.0200
296.0200
-0.1214
2024/04/23
296.3800
296.3800
1.7439
2024/04/22
291.3000
291.3000
0.4829
2024/04/19
289.9000
289.9000
0.5235
2024/04/18
288.3900
288.3900
-0.3834
2024/04/17
289.5000
289.5000
-1.1067
2024/04/16
292.7400
292.7400
-0.2589
2024/04/15
293.5000
293.5000
-1.3710
2024/04/12
297.5800
297.5800
-1.8859