投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型。

報酬率

更新日期：2024/05/15 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
4.27%	17.66%	12.85%	23.72%	22.48%	5.23%	82.44%	118.84%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUMS003	標的幣別	美元
期初淨值	(2014/01/01)	期末淨值	318.3300 (2024/05/15)
查詢區間	2024/4/15 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	8.45%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/15	318.3300	318.3300	1.0026
2024/05/14	315.1700	315.1700	1.0484
2024/05/13	311.9000	311.9000	0.2023
2024/05/10	311.2700	311.2700	-0.5145
2024/05/09	312.8800	312.8800	1.0007
2024/05/08	309.7800	309.7800	0.3791
2024/05/07	308.6100	308.6100	0.1557
2024/05/06	308.1300	308.1300	1.5221
2024/05/03	303.5100	303.5100	1.1936
2024/05/02	299.9300	299.9300	2.4246
2024/04/30	292.8300	292.8300	-2.0668
2024/04/29	299.0100	299.0100	0.4467
2024/04/26	297.6800	297.6800	1.1828
2024/04/25	294.2000	294.2000	-0.6148
2024/04/24	296.0200	296.0200	-0.1214
2024/04/23	296.3800	296.3800	1.7439
2024/04/22	291.3000	291.3000	0.4829
2024/04/19	289.9000	289.9000	0.5235
2024/04/18	288.3900	288.3900	-0.3834
2024/04/17	289.5000	289.5000	-1.1067
2024/04/16	292.7400	292.7400	-0.2589
2024/04/15	293.5000	293.5000	-1.3710