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標的名稱

美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
4.34%	9.75%	8.43%	3.81%	4.28%	27.69%	45.19%	44.68%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUMS012	標的幣別	美元
期初淨值	11.3600 (2019/04/01)	期末淨值	16.3200 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	4.41%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	16.3200	16.3200	-0.2444
2024/05/10	16.3600	16.3600	0.0611
2024/05/09	16.3500	16.3500	0.5535
2024/05/08	16.2600	16.2600	0.6811
2024/05/07	16.1500	16.1500	0.9375
2024/05/06	16.0000	16.0000	0.1878
2024/05/03	15.9700	15.9700	0.6935
2024/05/02	15.8600	15.8600	1.4066
2024/04/30	15.6400	15.6400	-0.7614
2024/04/29	15.7600	15.7600	0.7028
2024/04/26	15.6500	15.6500	0.1279
2024/04/25	15.6300	15.6300	0.0000
2024/04/24	15.6300	15.6300	-0.5092
2024/04/23	15.7100	15.7100	0.1274
2024/04/22	15.6900	15.6900	0.8354
2024/04/19	15.5600	15.5600	0.6468
2024/04/18	15.4600	15.4600	0.7822
2024/04/17	15.3400	15.3400	0.1305
2024/04/16	15.3200	15.3200	-1.0974
2024/04/15	15.4900	15.4900	-0.8957
2024/04/12	15.6300	15.6300	0.4498