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標的名稱

美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.87%	18.32%	21.82%	35.53%	47.16%	23.34%	86.08%	90.90%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUMS013	標的幣別	美元
期初淨值	285.8800 (2019/04/01)	期末淨值	534.6500 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.67%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	534.6500	534.6500	0.4056
2024/05/13	532.4900	532.4900	-0.1013
2024/05/10	533.0300	533.0300	0.0694
2024/05/09	532.6600	532.6600	0.5170
2024/05/08	529.9200	529.9200	-0.2541
2024/05/07	531.2700	531.2700	0.2755
2024/05/06	529.8100	529.8100	1.2595
2024/05/03	523.2200	523.2200	1.4680
2024/05/02	515.6500	515.6500	1.1435
2024/04/30	509.8200	509.8200	-1.5525
2024/04/29	517.8600	517.8600	-0.0694
2024/04/26	518.2200	518.2200	1.0589
2024/04/25	512.7900	512.7900	-0.7663
2024/04/24	516.7500	516.7500	-0.5255
2024/04/23	519.4800	519.4800	1.6754
2024/04/22	510.9200	510.9200	0.9105
2024/04/19	506.3100	506.3100	-2.2303
2024/04/18	517.8600	517.8600	-0.2004
2024/04/17	518.9000	518.9000	-0.8805
2024/04/16	523.5100	523.5100	0.2547
2024/04/15	522.1800	522.1800	-1.6776
2024/04/12	531.0900	531.0900	-1.4492