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標的名稱

路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.13%	5.93%	2.15%	2.01%	-12.00%	-10.75%	7.12%	62.17%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUNB001	標的幣別	美元
期初淨值	(2014/01/01)	期末淨值	15.1800 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	2.77%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	15.1800	15.1800	0.7968
2024/05/13	15.0600	15.0600	0.4000
2024/05/10	15.0000	15.0000	-0.3984
2024/05/09	15.0600	15.0600	2.1709
2024/05/08	14.7400	14.7400	-0.7407
2024/05/07	14.8500	14.8500	1.0204
2024/05/03	14.7000	14.7000	0.6849
2024/05/02	14.6000	14.6000	1.7421
2024/04/30	14.3500	14.3500	-1.9138
2024/04/29	14.6300	14.6300	1.1057
2024/04/26	14.4700	14.4700	-0.0690
2024/04/25	14.4800	14.4800	-0.5494
2024/04/24	14.5600	14.5600	0.0000
2024/04/23	14.5600	14.5600	0.9009
2024/04/22	14.4300	14.4300	0.6276
2024/04/19	14.3400	14.3400	0.4905
2024/04/18	14.2700	14.2700	0.1403
2024/04/17	14.2500	14.2500	-0.4888
2024/04/16	14.3200	14.3200	-1.4452
2024/04/15	14.5300	14.5300	-1.6249
2024/04/12	14.7700	14.7700	-0.9389