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標的名稱

NB美國房地產基金T月配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-1.68%	8.59%	-2.40%	-2.80%	-19.46%	-20.62%	-12.77%	-0.53%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUNB003	標的幣別	美元
期初淨值	9.7100 (2016/03/01)	期末淨值	9.3500 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	1.63%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	9.3500	9.3500	0.4296
2024/05/10	9.3100	9.3100	-0.4278
2024/05/09	9.3500	9.3500	2.1857
2024/05/08	9.1500	9.1500	-0.7592
2024/05/07	9.2200	9.2200	0.9857
2024/05/03	9.1300	9.1300	0.7726
2024/05/02	9.0600	9.0600	1.3422
2024/04/30	8.9400	8.9400	-1.8660
2024/04/29	9.1100	9.1100	1.1098
2024/04/26	9.0100	9.0100	-0.1108
2024/04/25	9.0200	9.0200	-0.5512
2024/04/24	9.0700	9.0700	0.0000
2024/04/23	9.0700	9.0700	0.8898
2024/04/22	8.9900	8.9900	0.6718
2024/04/19	8.9300	8.9300	0.4499
2024/04/18	8.8900	8.8900	0.2254
2024/04/17	8.8700	8.8700	-0.5605
2024/04/16	8.9200	8.9200	-1.4364
2024/04/15	9.0500	9.0500	-1.6304
2024/04/12	9.2000	9.2000	-0.9687