鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
NB美國房地產基金T月配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
-0.72%
5.17%
1.59%
-0.41%
-17.65%
-19.79%
-11.56%
1.70%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUNB003
標的幣別
美元
期初淨值
9.7100 (2016/03/01)
期末淨值
9.5600 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
5.63%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
9.5600
9.5600
1.4861
2024/05/14
9.4200
9.4200
0.7486
2024/05/13
9.3500
9.3500
0.4296
2024/05/10
9.3100
9.3100
-0.4278
2024/05/09
9.3500
9.3500
2.1857
2024/05/08
9.1500
9.1500
-0.7592
2024/05/07
9.2200
9.2200
0.9857
2024/05/03
9.1300
9.1300
0.7726
2024/05/02
9.0600
9.0600
1.3422
2024/04/30
8.9400
8.9400
-1.8660
2024/04/29
9.1100
9.1100
1.1098
2024/04/26
9.0100
9.0100
-0.1108
2024/04/25
9.0200
9.0200
-0.5512
2024/04/24
9.0700
9.0700
0.0000
2024/04/23
9.0700
9.0700
0.8898
2024/04/22
8.9900
8.9900
0.6718
2024/04/19
8.9300
8.9300
0.4499
2024/04/18
8.8900
8.8900
0.2254
2024/04/17
8.8700
8.8700
-0.5605
2024/04/16
8.9200
8.9200
-1.4364
2024/04/15
9.0500
9.0500
-1.6304