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標的名稱

路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
6.59%	18.45%	7.80%	16.82%	19.94%	5.64%	51.17%	81.02%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUNB004	標的幣別	美元
期初淨值	12.9900 (2016/12/16)	期末淨值	23.7500 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	3.93%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	23.7500	23.7500	-0.4192
2024/05/10	23.8500	23.8500	0.1679
2024/05/09	23.8100	23.8100	1.0611
2024/05/08	23.5600	23.5600	-0.4226
2024/05/07	23.6600	23.6600	1.6323
2024/05/03	23.2800	23.2800	1.3054
2024/05/02	22.9800	22.9800	2.0426
2024/04/30	22.5200	22.5200	-1.8736
2024/04/29	22.9500	22.9500	0.4376
2024/04/26	22.8500	22.8500	0.6164
2024/04/25	22.7100	22.7100	-0.4384
2024/04/24	22.8100	22.8100	0.0438
2024/04/23	22.8000	22.8000	1.6495
2024/04/22	22.4300	22.4300	0.8543
2024/04/19	22.2400	22.2400	0.2705
2024/04/18	22.1800	22.1800	-0.2697
2024/04/17	22.2400	22.2400	-1.1994
2024/04/16	22.5100	22.5100	-0.4862
2024/04/15	22.6200	22.6200	-1.0065
2024/04/12	22.8500	22.8500	-1.3385