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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
5.13%
15.89%
10.58%
17.87%
21.91%
5.32%
51.53%
83.99%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUNB004
標的幣別
美元
期初淨值
12.9900 (2016/12/16)
期末淨值
24.1400 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
6.71%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
24.1400
24.1400
0.7512
2024/05/14
23.9600
23.9600
0.8842
2024/05/13
23.7500
23.7500
-0.4192
2024/05/10
23.8500
23.8500
0.1679
2024/05/09
23.8100
23.8100
1.0611
2024/05/08
23.5600
23.5600
-0.4226
2024/05/07
23.6600
23.6600
1.6323
2024/05/03
23.2800
23.2800
1.3054
2024/05/02
22.9800
22.9800
2.0426
2024/04/30
22.5200
22.5200
-1.8736
2024/04/29
22.9500
22.9500
0.4376
2024/04/26
22.8500
22.8500
0.6164
2024/04/25
22.7100
22.7100
-0.4384
2024/04/24
22.8100
22.8100
0.0438
2024/04/23
22.8000
22.8000
1.6495
2024/04/22
22.4300
22.4300
0.8543
2024/04/19
22.2400
22.2400
0.2705
2024/04/18
22.1800
22.1800
-0.2697
2024/04/17
22.2400
22.2400
-1.1994
2024/04/16
22.5100
22.5100
-0.4862
2024/04/15
22.6200
22.6200
-1.0065