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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
路博邁5G股票基金T累積(美元)。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
1.37%
26.64%
29.30%
48.84%
31.02%
0.06%
N/A
24.83%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUNB029
標的幣別
美元
期初淨值
11.9800 (2020/07/01)
期末淨值
14.7800 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
-1.53%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
14.7800
14.7800
1.0252
2024/05/10
14.6300
14.6300
0.3429
2024/05/09
14.5800
14.5800
-1.3531
2024/05/08
14.7800
14.7800
-0.0676
2024/05/07
14.7900
14.7900
2.0000
2024/05/03
14.5000
14.5000
1.8973
2024/05/02
14.2300
14.2300
-0.0702
2024/04/30
14.2400
14.2400
-1.3167
2024/04/29
14.4300
14.4300
0.4874
2024/04/26
14.3600
14.3600
2.4982
2024/04/25
14.0100
14.0100
-1.4074
2024/04/24
14.2100
14.2100
1.5000
2024/04/23
14.0000
14.0000
1.6702
2024/04/22
13.7700
13.7700
-0.6493
2024/04/19
13.8600
13.8600
-4.4137
2024/04/18
14.5000
14.5000
0.1381
2024/04/17
14.4800
14.4800
-0.3441
2024/04/16
14.5300
14.5300
-1.2907
2024/04/15
14.7200
14.7200
-1.9320
2024/04/12
15.0100
15.0100
-1.1849