鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
百達-智慧城市-R美元。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
3.78%
15.22%
13.05%
17.22%
12.68%
-13.49%
N/A
-10.70%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUPA002
標的幣別
美元
期初淨值
(2021/01/01)
期末淨值
211.2800 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
3.82%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
211.2800
211.2800
1.0377
2024/05/14
209.1100
209.1100
0.0000
2024/05/13
209.1100
209.1100
-0.0382
2024/05/10
209.1900
209.1900
1.9146
2024/05/08
205.2600
205.2600
-0.0389
2024/05/07
205.3400
205.3400
0.8793
2024/05/06
203.5500
203.5500
0.0639
2024/05/03
203.4200
203.4200
2.0569
2024/05/02
199.3200
199.3200
-1.1505
2024/04/30
201.6400
201.6400
-0.2621
2024/04/29
202.1700
202.1700
0.0593
2024/04/26
202.0500
202.0500
1.9476
2024/04/25
198.1900
198.1900
-1.3881
2024/04/24
200.9800
200.9800
0.4598
2024/04/23
200.0600
200.0600
0.8671
2024/04/22
198.3400
198.3400
0.3744
2024/04/19
197.6000
197.6000
0.0050
2024/04/18
197.5900
197.5900
-0.1465
2024/04/17
197.8800
197.8800
-0.3374
2024/04/16
198.5500
198.5500
-2.4324
2024/04/15
203.5000
203.5000
0.2907