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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
百達-能源轉型-R美元。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
7.08%
16.91%
12.48%
19.20%
29.43%
11.58%
N/A
5.99%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUPA005
標的幣別
美元
期初淨值
(2021/01/01)
期末淨值
148.7200 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
3.27%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
148.7200
148.7200
-0.1074
2024/05/13
148.8800
148.8800
0.1614
2024/05/10
148.6400
148.6400
2.0388
2024/05/08
145.6700
145.6700
-0.5122
2024/05/07
146.4200
146.4200
0.5977
2024/05/06
145.5500
145.5500
0.3308
2024/05/03
145.0700
145.0700
3.1278
2024/05/02
140.6700
140.6700
-2.9259
2024/04/30
144.9100
144.9100
1.0459
2024/04/29
143.4100
143.4100
0.7163
2024/04/26
142.3900
142.3900
2.8160
2024/04/25
138.4900
138.4900
-1.0785
2024/04/24
140.0000
140.0000
2.3017
2024/04/23
136.8500
136.8500
1.4831
2024/04/22
134.8500
134.8500
-1.0783
2024/04/19
136.3200
136.3200
-0.5906
2024/04/18
137.1300
137.1300
-2.0360
2024/04/17
139.9800
139.9800
0.1430
2024/04/16
139.7800
139.7800
-2.8833
2024/04/15
143.9300
143.9300
-0.0555
2024/04/12
144.0100
144.0100
-0.3873