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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
百達-生物科技-R 美元。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
-2.42%
23.37%
12.97%
6.72%
36.55%
-6.65%
N/A
-17.06%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUPA006
標的幣別
美元
期初淨值
(2021/01/01)
期末淨值
755.3200 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
-0.19%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
755.3200
755.3200
0.0437
2024/05/13
754.9900
754.9900
-0.9511
2024/05/10
762.2400
762.2400
-0.7525
2024/05/08
768.0200
768.0200
0.0677
2024/05/07
767.5000
767.5000
-0.0833
2024/05/06
768.1400
768.1400
-1.2711
2024/05/03
778.0300
778.0300
3.4531
2024/05/02
752.0600
752.0600
2.5121
2024/04/30
733.6300
733.6300
0.3144
2024/04/29
731.3300
731.3300
1.2908
2024/04/26
722.0100
722.0100
1.4543
2024/04/25
711.6600
711.6600
-3.1148
2024/04/24
734.5400
734.5400
-0.0707
2024/04/23
735.0600
735.0600
3.1171
2024/04/22
712.8400
712.8400
-0.9008
2024/04/19
719.3200
719.3200
-0.1831
2024/04/18
720.6400
720.6400
-1.4388
2024/04/17
731.1600
731.1600
-0.4357
2024/04/16
734.3600
734.3600
-1.2718
2024/04/15
743.8200
743.8200
-1.7151
2024/04/12
756.8000
756.8000
0.0092