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標的名稱

百達-健康-R美元。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
2.96%	13.91%	8.26%	6.03%	13.24%	-3.21%	N/A	0.99%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUPA007	標的幣別	美元
期初淨值	(2021/01/01)	期末淨值	308.7300 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	2.71%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	308.7300	308.7300	0.2272
2024/05/13	308.0300	308.0300	0.2114
2024/05/10	307.3800	307.3800	0.8299
2024/05/08	304.8500	304.8500	0.6304
2024/05/07	302.9400	302.9400	0.4776
2024/05/06	301.5000	301.5000	-0.1457
2024/05/03	301.9400	301.9400	1.4787
2024/05/02	297.5400	297.5400	-0.8001
2024/04/30	299.9400	299.9400	0.1402
2024/04/29	299.5200	299.5200	0.0735
2024/04/26	299.3000	299.3000	0.7065
2024/04/25	297.2000	297.2000	-1.2558
2024/04/24	300.9800	300.9800	0.8409
2024/04/23	298.4700	298.4700	1.8112
2024/04/22	293.1600	293.1600	-0.3128
2024/04/19	294.0800	294.0800	0.0987
2024/04/18	293.7900	293.7900	-1.2171
2024/04/17	297.4100	297.4100	0.4729
2024/04/16	296.0100	296.0100	-1.7720
2024/04/15	301.3500	301.3500	0.2561
2024/04/12	300.5800	300.5800	-1.0631