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標的名稱

百達-家族企業-R 美元。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
4.86%	20.45%	11.91%	14.77%	20.76%	N/A	N/A	-18.30%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUPA009	標的幣別	美元
期初淨值	166.2200 (2021/07/01)	期末淨值	135.6800 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	2.19%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	135.6800	135.6800	0.0000
2024/05/10	135.6800	135.6800	0.5409
2024/05/08	134.9500	134.9500	-0.0962
2024/05/07	135.0800	135.0800	0.6707
2024/05/06	134.1800	134.1800	0.0223
2024/05/03	134.1500	134.1500	2.1317
2024/05/02	131.3500	131.3500	-0.7855
2024/04/30	132.3900	132.3900	-0.6230
2024/04/29	133.2200	133.2200	-0.0899
2024/04/26	133.3400	133.3400	2.4274
2024/04/25	130.1800	130.1800	-2.2011
2024/04/24	133.1100	133.1100	0.4907
2024/04/23	132.4600	132.4600	1.4009
2024/04/22	130.6300	130.6300	0.0996
2024/04/19	130.5000	130.5000	0.2304
2024/04/18	130.2000	130.2000	-0.7773
2024/04/17	131.2200	131.2200	0.8298
2024/04/16	130.1400	130.1400	-2.2899
2024/04/15	133.1900	133.1900	0.3163
2024/04/12	132.7700	132.7700	-0.8735