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標的名稱

百達-全球主題-R美元。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
5.67%	19.52%	19.30%	24.35%	26.52%	N/A	N/A	-5.47%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUPA015	標的幣別	美元
期初淨值	(2022/01/01)	期末淨值	198.1700 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	2.82%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	198.1700	198.1700	-0.0957
2024/05/13	198.3600	198.3600	-0.1309
2024/05/10	198.6200	198.6200	1.3625
2024/05/08	195.9500	195.9500	0.1891
2024/05/07	195.5800	195.5800	0.6328
2024/05/06	194.3500	194.3500	0.1700
2024/05/03	194.0200	194.0200	2.3420
2024/05/02	189.5800	189.5800	-1.7160
2024/04/30	192.8900	192.8900	0.1505
2024/04/29	192.6000	192.6000	0.0363
2024/04/26	192.5300	192.5300	2.5131
2024/04/25	187.8100	187.8100	-2.0241
2024/04/24	191.6900	191.6900	1.2197
2024/04/23	189.3800	189.3800	1.5333
2024/04/22	186.5200	186.5200	-0.6604
2024/04/19	187.7600	187.7600	-0.4031
2024/04/18	188.5200	188.5200	-0.7685
2024/04/17	189.9800	189.9800	0.3062
2024/04/16	189.4000	189.4000	-2.0479
2024/04/15	193.3600	193.3600	0.3268
2024/04/12	192.7300	192.7300	-0.4493