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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
百達-全球主題-R美元。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
4.78%
20.07%
20.78%
26.03%
28.09%
N/A
N/A
-4.29%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUPA015
標的幣別
美元
期初淨值
(2022/01/01)
期末淨值
200.6300 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
3.75%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
200.6300
200.6300
1.2413
2024/05/14
198.1700
198.1700
-0.0957
2024/05/13
198.3600
198.3600
-0.1309
2024/05/10
198.6200
198.6200
1.3625
2024/05/08
195.9500
195.9500
0.1891
2024/05/07
195.5800
195.5800
0.6328
2024/05/06
194.3500
194.3500
0.1700
2024/05/03
194.0200
194.0200
2.3420
2024/05/02
189.5800
189.5800
-1.7160
2024/04/30
192.8900
192.8900
0.1505
2024/04/29
192.6000
192.6000
0.0363
2024/04/26
192.5300
192.5300
2.5131
2024/04/25
187.8100
187.8100
-2.0241
2024/04/24
191.6900
191.6900
1.2197
2024/04/23
189.3800
189.3800
1.5333
2024/04/22
186.5200
186.5200
-0.6604
2024/04/19
187.7600
187.7600
-0.4031
2024/04/18
188.5200
188.5200
-0.7685
2024/04/17
189.9800
189.9800
0.3062
2024/04/16
189.4000
189.4000
-2.0479
2024/04/15
193.3600
193.3600
0.3268