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標的名稱

柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.46%	13.61%	19.08%	25.96%	28.44%	24.71%	68.82%	180.99%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUPB001	標的幣別	美元
期初淨值	30.1914 (2012/03/01)	期末淨值	87.5868 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	-0.26%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	87.5868	87.5868	0.5115
2024/05/13	87.1410	87.1410	-0.1671
2024/05/10	87.2869	87.2869	0.4403
2024/05/09	86.9042	86.9042	-1.4465
2024/05/08	88.1798	88.1798	1.0816
2024/05/07	87.2362	87.2362	-2.3657
2024/05/03	89.3500	89.3500	-0.2806
2024/05/02	89.6015	89.6015	0.4133
2024/04/30	89.2327	89.2327	0.2841
2024/04/29	88.9799	88.9799	0.9316
2024/04/26	88.1586	88.1586	-0.4708
2024/04/25	88.5757	88.5757	1.1855
2024/04/24	87.5379	87.5379	0.1235
2024/04/23	87.4299	87.4299	0.1978
2024/04/22	87.2573	87.2573	1.2936
2024/04/19	86.1429	86.1429	0.0389
2024/04/18	86.1094	86.1094	-0.2057
2024/04/16	86.2869	86.2869	-0.4966
2024/04/15	86.7176	86.7176	-1.2577
2024/04/12	87.8222	87.8222	-0.8471