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標的名稱

MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
7.76%	14.62%	12.58%	9.21%	18.68%	-5.04%	23.03%	65.11%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUPB003	標的幣別	美元
期初淨值	(2014/01/01)	期末淨值	41.2300 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/17	淨值漲跌幅	6.70%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	41.2300	41.2300	0.2675
2024/05/13	41.1200	41.1200	-0.0486
2024/05/10	41.1400	41.1400	0.8827
2024/05/08	40.7800	40.7800	0.4928
2024/05/07	40.5800	40.5800	0.6198
2024/05/06	40.3300	40.3300	0.5986
2024/05/03	40.0900	40.0900	1.1607
2024/05/02	39.6300	39.6300	0.9167
2024/04/30	39.2700	39.2700	-1.0332
2024/04/29	39.6800	39.6800	0.8899
2024/04/26	39.3300	39.3300	0.3572
2024/04/25	39.1900	39.1900	-0.3559
2024/04/24	39.3300	39.3300	-0.5562
2024/04/23	39.5500	39.5500	1.3323
2024/04/22	39.0300	39.0300	1.4820
2024/04/19	38.4600	38.4600	0.2084
2024/04/18	38.3800	38.3800	0.0260
2024/04/17	38.3700	38.3700	0.6030
2024/04/16	38.1400	38.1400	-0.9607
2024/04/15	38.5100	38.5100	-0.3364
2024/04/12	38.6400	38.6400	-1.6042