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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元)。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
3.31%
14.79%
7.55%
8.28%
15.00%
2.22%
41.63%
86.68%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUPB004
標的幣別
美元
期初淨值
(2014/01/01)
期末淨值
82.8700 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
3.62%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
82.8700
82.8700
-0.1205
2024/05/10
82.9700
82.9700
1.1952
2024/05/08
81.9900
81.9900
0.2445
2024/05/07
81.7900
81.7900
0.6770
2024/05/06
81.2400
81.2400
0.6816
2024/05/03
80.6900
80.6900
0.7869
2024/05/02
80.0600
80.0600
0.9329
2024/04/30
79.3200
79.3200
-1.4045
2024/04/29
80.4500
80.4500
0.0621
2024/04/26
80.4000
80.4000
0.4623
2024/04/25
80.0300
80.0300
-0.5961
2024/04/24
80.5100
80.5100
-0.2848
2024/04/23
80.7400
80.7400
1.1019
2024/04/22
79.8600
79.8600
0.9097
2024/04/19
79.1400
79.1400
0.1011
2024/04/18
79.0600
79.0600
-0.1893
2024/04/17
79.2100
79.2100
0.1264
2024/04/16
79.1100
79.1100
-0.5781
2024/04/15
79.5700
79.5700
-0.5001
2024/04/12
79.9700
79.9700
-1.6842