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標的名稱

柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.40%	5.97%	5.43%	8.94%	9.91%	1.97%	14.04%	18.39%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUPB005	標的幣別	美元
期初淨值	10.5000 (2017/09/25)	期末淨值	12.4200 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.64%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	12.4200	12.4200	0.0805
2024/05/10	12.4100	12.4100	0.1614
2024/05/09	12.3900	12.3900	-0.0806
2024/05/08	12.4000	12.4000	-0.4815
2024/05/07	12.4600	12.4600	0.0000
2024/05/06	12.4600	12.4600	0.2413
2024/05/03	12.4300	12.4300	0.5663
2024/05/02	12.3600	12.3600	0.4878
2024/04/30	12.3000	12.3000	-0.4048
2024/04/29	12.3500	12.3500	0.3249
2024/04/26	12.3100	12.3100	-0.0811
2024/04/25	12.3200	12.3200	-0.4846
2024/04/24	12.3800	12.3800	0.0000
2024/04/23	12.3800	12.3800	0.7323
2024/04/22	12.2900	12.2900	0.1629
2024/04/19	12.2700	12.2700	0.0815
2024/04/18	12.2600	12.2600	-0.0814
2024/04/17	12.2700	12.2700	0.4091
2024/04/16	12.2200	12.2200	-0.0817
2024/04/15	12.2300	12.2300	-0.8914
2024/04/12	12.3400	12.3400	-0.0809