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標的名稱

柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
6.35%	20.45%	16.46%	25.97%	N/A	N/A	N/A	25.44%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUPB027	標的幣別	美元
期初淨值	(2023/02/06)	期末淨值	48.2713 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	2.75%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	48.2713	48.2713	-0.2162
2024/05/10	48.3759	48.3759	0.6596
2024/05/09	48.0589	48.0589	0.4901
2024/05/08	47.8245	47.8245	0.0663
2024/05/07	47.7928	47.7928	1.0561
2024/05/03	47.2933	47.2933	1.1028
2024/05/02	46.7774	46.7774	0.3731
2024/04/30	46.6035	46.6035	-1.2384
2024/04/29	47.1879	47.1879	-0.0266
2024/04/26	47.2005	47.2005	1.4159
2024/04/25	46.5415	46.5415	-0.7493
2024/04/24	46.8929	46.8929	0.2015
2024/04/23	46.7986	46.7986	1.2660
2024/04/22	46.2135	46.2135	1.0243
2024/04/19	45.7449	45.7449	-0.5132
2024/04/18	45.9809	45.9809	-0.2628
2024/04/17	46.1021	46.1021	-0.5678
2024/04/16	46.3654	46.3654	-0.5855
2024/04/15	46.6385	46.6385	-0.7190
2024/04/12	46.9763	46.9763	-1.2787