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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
7.61%
20.03%
19.68%
27.99%
N/A
N/A
N/A
27.98%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUPB027
標的幣別
美元
期初淨值
(2023/02/06)
期末淨值
49.2464 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
5.59%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
49.2464
49.2464
1.3064
2024/05/14
48.6113
48.6113
0.7043
2024/05/13
48.2713
48.2713
-0.2162
2024/05/10
48.3759
48.3759
0.6596
2024/05/09
48.0589
48.0589
0.4901
2024/05/08
47.8245
47.8245
0.0663
2024/05/07
47.7928
47.7928
1.0561
2024/05/03
47.2933
47.2933
1.1028
2024/05/02
46.7774
46.7774
0.3731
2024/04/30
46.6035
46.6035
-1.2384
2024/04/29
47.1879
47.1879
-0.0266
2024/04/26
47.2005
47.2005
1.4159
2024/04/25
46.5415
46.5415
-0.7493
2024/04/24
46.8929
46.8929
0.2015
2024/04/23
46.7986
46.7986
1.2660
2024/04/22
46.2135
46.2135
1.0243
2024/04/19
45.7449
45.7449
-0.5132
2024/04/18
45.9809
45.9809
-0.2628
2024/04/17
46.1021
46.1021
-0.5678
2024/04/16
46.3654
46.3654
-0.5855
2024/04/15
46.6385
46.6385
-0.7190