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標的名稱

瀚亞投資-中國股票基金。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
18.11%	1.43%	-6.43%	-10.64%	-22.40%	-54.12%	-41.10%	-34.56%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUPC001	標的幣別	美元
期初淨值	13.5350 (2011/05/06)	期末淨值	8.8560 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	14.41%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	8.8560	8.8560	-0.8730
2024/05/13	8.9340	8.9340	1.7887
2024/05/10	8.7770	8.7770	2.7872
2024/05/08	8.5390	8.5390	-1.5563
2024/05/07	8.6740	8.6740	-1.1059
2024/05/06	8.7710	8.7710	0.4121
2024/05/03	8.7350	8.7350	2.0920
2024/05/02	8.5560	8.5560	3.7342
2024/04/30	8.2480	8.2480	-0.6504
2024/04/29	8.3020	8.3020	0.0482
2024/04/26	8.2980	8.2980	3.0167
2024/04/25	8.0550	8.0550	-0.6291
2024/04/24	8.1060	8.1060	2.0392
2024/04/23	7.9440	7.9440	2.2393
2024/04/22	7.7700	7.7700	1.6616
2024/04/19	7.6430	7.6430	-0.2870
2024/04/18	7.6650	7.6650	0.5245
2024/04/17	7.6250	7.6250	0.3817
2024/04/16	7.5960	7.5960	-1.9744
2024/04/15	7.7490	7.7490	0.1162
2024/04/12	7.7400	7.7400	-2.4328