投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

瀚亞投資-印尼股票基金。

報酬率

更新日期：2024/05/15 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-9.65%	-5.82%	-12.37%	-12.34%	-9.47%	-0.94%	-9.29%	-31.58%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUPC002	標的幣別	美元
期初淨值	19.3630 (2011/05/06)	期末淨值	13.2470 (2024/05/15)
查詢區間	2024/4/5 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	-6.12%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/15	13.2470	13.2470	1.5095
2024/05/14	13.0500	13.0500	-0.0918
2024/05/13	13.0620	13.0620	-0.3585
2024/05/08	13.1090	13.1090	-0.2283
2024/05/07	13.1390	13.1390	-1.0542
2024/05/06	13.2790	13.2790	0.8276
2024/05/03	13.1700	13.1700	1.1598
2024/05/02	13.0190	13.0190	-2.0686
2024/04/30	13.2940	13.2940	1.1642
2024/04/29	13.1410	13.1410	1.4905
2024/04/26	12.9480	12.9480	-2.4118
2024/04/25	13.2680	13.2680	-0.3155
2024/04/24	13.3100	13.3100	0.7112
2024/04/23	13.2160	13.2160	0.3035
2024/04/22	13.1760	13.1760	0.2968
2024/04/19	13.1370	13.1370	-1.6838
2024/04/18	13.3620	13.3620	0.8909
2024/04/17	13.2440	13.2440	-1.4143
2024/04/16	13.4340	13.4340	-4.7976
2024/04/05	14.1110	14.1110	-0.2121