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標的名稱

瀚亞投資-中印股票基金。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
11.22%	13.68%	7.14%	10.71%	12.44%	-10.23%	16.51%	39.80%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUPC003	標的幣別	美元
期初淨值	21.3850 (2011/05/06)	期末淨值	29.8970 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	7.64%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	29.8970	29.8970	1.0819
2024/05/10	29.5770	29.5770	1.6461
2024/05/08	29.0980	29.0980	-0.7029
2024/05/07	29.3040	29.3040	-0.8895
2024/05/06	29.5670	29.5670	0.3223
2024/05/03	29.4720	29.4720	0.7279
2024/05/02	29.2590	29.2590	1.7385
2024/04/30	28.7590	28.7590	-0.2635
2024/04/29	28.8350	28.8350	0.4843
2024/04/26	28.6960	28.6960	1.3527
2024/04/25	28.3130	28.3130	0.1875
2024/04/24	28.2600	28.2600	0.9285
2024/04/23	28.0000	28.0000	1.0064
2024/04/22	27.7210	27.7210	1.1161
2024/04/19	27.4150	27.4150	0.2669
2024/04/18	27.3420	27.3420	0.2199
2024/04/16	27.2820	27.2820	-0.9548
2024/04/15	27.5450	27.5450	-0.8245
2024/04/12	27.7740	27.7740	-1.4162