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標的名稱

M&G全球未來趨勢基金(USD)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
5.39%	11.98%	7.04%	9.05%	14.37%	5.91%	55.87%	66.53%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUPC004	標的幣別	美元
期初淨值	12.4665 (2011/05/06)	期末淨值	20.7605 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	2.66%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	20.7605	20.7605	0.1814
2024/05/13	20.7229	20.7229	-0.1464
2024/05/10	20.7533	20.7533	1.3567
2024/05/09	20.4755	20.4755	0.2079
2024/05/08	20.4330	20.4330	0.0695
2024/05/07	20.4188	20.4188	1.0541
2024/05/03	20.2058	20.2058	0.6244
2024/05/02	20.0804	20.0804	-0.2701
2024/04/30	20.1348	20.1348	0.0486
2024/04/29	20.1250	20.1250	0.0740
2024/04/26	20.1101	20.1101	0.8338
2024/04/25	19.9438	19.9438	-0.6119
2024/04/24	20.0666	20.0666	0.8052
2024/04/23	19.9063	19.9063	0.6935
2024/04/22	19.7692	19.7692	0.8534
2024/04/19	19.6019	19.6019	-0.7985
2024/04/18	19.7597	19.7597	0.1190
2024/04/17	19.7362	19.7362	-0.0916
2024/04/16	19.7543	19.7543	-1.4988
2024/04/15	20.0549	20.0549	-0.8209
2024/04/12	20.2209	20.2209	-0.0602