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標的名稱

瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
7.20%	28.60%	32.99%	47.05%	57.75%	29.75%	119.31%	308.39%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUPC006	標的幣別	美元
期初淨值	(2014/01/01)	期末淨值	67.0250 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-0.73%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	67.0250	67.0250	-0.6610
2024/05/10	67.4710	67.4710	0.7932
2024/05/08	66.9400	66.9400	-0.0418
2024/05/07	66.9680	66.9680	0.3311
2024/05/06	66.7470	66.7470	1.2284
2024/05/03	65.9370	65.9370	3.1038
2024/05/02	63.9520	63.9520	-2.0343
2024/04/30	65.2800	65.2800	0.1703
2024/04/29	65.1690	65.1690	-0.1822
2024/04/26	65.2880	65.2880	3.6613
2024/04/25	62.9820	62.9820	-2.8010
2024/04/24	64.7970	64.7970	1.1583
2024/04/23	64.0550	64.0550	1.6923
2024/04/22	62.9890	62.9890	-1.3932
2024/04/19	63.8790	63.8790	-1.2322
2024/04/18	64.6760	64.6760	-1.8603
2024/04/17	65.9020	65.9020	0.2174
2024/04/16	65.7590	65.7590	-2.3593
2024/04/15	67.3480	67.3480	-0.2606
2024/04/12	67.5240	67.5240	0.1587