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標的名稱

瀚亞投資-M&G全球領導企業基金 A(美元)。

報酬率

更新日期：2018/05/25 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.65%	7.51%	16.38%	19.38%	38.36%	26.22%	N/A	28.62%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUPC007	標的幣別	美元
期初淨值	(2014/01/01)	期末淨值	13.9686 (2018/05/25)
查詢區間	2018/4/25 ~ 2024/5/21	淨值漲跌幅	2.36%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2018/05/25	13.9686	13.9686	-0.3609
2018/05/24	14.0192	14.0192	0.1214
2018/05/23	14.0022	14.0022	-0.9871
2018/05/22	14.1418	14.1418	0.4746
2018/05/21	14.0750	14.0750	0.0014
2018/05/18	14.0748	14.0748	-0.0894
2018/05/17	14.0874	14.0874	0.4227
2018/05/16	14.0281	14.0281	-0.5748
2018/05/15	14.1092	14.1092	-0.2037
2018/05/14	14.1380	14.1380	-0.0127
2018/05/11	14.1398	14.1398	1.3990
2018/05/10	13.9447	13.9447	0.8753
2018/05/09	13.8237	13.8237	-0.0267
2018/05/08	13.8274	13.8274	0.7739
2018/05/04	13.7212	13.7212	-0.1608
2018/05/03	13.7433	13.7433	-0.2366
2018/05/02	13.7759	13.7759	-0.5608
2018/04/30	13.8536	13.8536	0.8561
2018/04/27	13.7360	13.7360	0.5063
2018/04/26	13.6668	13.6668	0.1560
2018/04/25	13.6455	13.6455	-1.4722