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標的名稱

瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
7.14%	15.79%	15.28%	21.30%	22.87%	12.74%	48.77%	70.16%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUPC008	標的幣別	美元
期初淨值	(2014/01/01)	期末淨值	29.1110 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	1.87%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	29.1110	29.1110	-0.1577
2024/05/13	29.1570	29.1570	-0.0034
2024/05/10	29.1580	29.1580	1.5462
2024/05/08	28.7140	28.7140	-0.2812
2024/05/07	28.7950	28.7950	0.3694
2024/05/06	28.6890	28.6890	0.3638
2024/05/03	28.5850	28.5850	1.7368
2024/05/02	28.0970	28.0970	-0.4429
2024/04/30	28.2220	28.2220	-0.3847
2024/04/29	28.3310	28.3310	0.2193
2024/04/26	28.2690	28.2690	1.1594
2024/04/25	27.9450	27.9450	-1.4772
2024/04/24	28.3640	28.3640	0.3360
2024/04/23	28.2690	28.2690	0.7161
2024/04/22	28.0680	28.0680	0.4257
2024/04/19	27.9490	27.9490	-0.1464
2024/04/18	27.9900	27.9900	-0.3027
2024/04/17	28.0750	28.0750	0.5659
2024/04/16	27.9170	27.9170	-2.3129
2024/04/15	28.5780	28.5780	0.0139
2024/04/12	28.5740	28.5740	-0.1607