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標的名稱

瀚亞印度基金-美元。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
5.14%	19.21%	23.97%	31.48%	46.65%	43.82%	80.16%	142.53%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUPC010	標的幣別	美元
期初淨值	9.9800 (2015/12/01)	期末淨值	23.8900 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-0.16%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	23.8900	23.8900	0.1677
2024/05/10	23.8500	23.8500	0.5056
2024/05/09	23.7300	23.7300	-0.5865
2024/05/08	23.8700	23.8700	0.5052
2024/05/07	23.7500	23.7500	-1.0004
2024/05/06	23.9900	23.9900	-0.1248
2024/05/03	24.0200	24.0200	-0.6617
2024/05/02	24.1800	24.1800	0.1657
2024/04/30	24.1400	24.1400	-0.0414
2024/04/29	24.1500	24.1500	0.6250
2024/04/26	24.0000	24.0000	-0.6211
2024/04/25	24.1500	24.1500	0.7509
2024/04/24	23.9700	23.9700	0.1671
2024/04/23	23.9300	23.9300	0.4196
2024/04/22	23.8300	23.8300	1.1030
2024/04/19	23.5700	23.5700	0.5546
2024/04/18	23.4400	23.4400	-0.2128
2024/04/16	23.4900	23.4900	-0.6765
2024/04/15	23.6500	23.6500	-1.1700
2024/04/12	23.9300	23.9300	-1.5226