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標的名稱

瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
7.46%	12.47%	6.79%	11.71%	24.44%	3.22%	30.66%	25.68%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUPC013	標的幣別	美元
期初淨值	10.2450 (2017/09/25)	期末淨值	13.1530 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	3.55%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	13.1530	13.1530	0.8588
2024/05/10	13.0410	13.0410	0.8584
2024/05/08	12.9300	12.9300	-0.3545
2024/05/07	12.9760	12.9760	-0.7799
2024/05/06	13.0780	13.0780	0.8016
2024/05/03	12.9740	12.9740	1.3752
2024/05/02	12.7980	12.7980	0.0000
2024/04/30	12.7980	12.7980	0.2506
2024/04/29	12.7660	12.7660	0.2276
2024/04/26	12.7370	12.7370	1.5547
2024/04/25	12.5420	12.5420	-1.1039
2024/04/24	12.6820	12.6820	1.2050
2024/04/23	12.5310	12.5310	0.8206
2024/04/22	12.4290	12.4290	0.5989
2024/04/19	12.3550	12.3550	-0.7550
2024/04/18	12.4490	12.4490	0.3708
2024/04/17	12.4030	12.4030	0.6655
2024/04/16	12.3210	12.3210	-2.3383
2024/04/15	12.6160	12.6160	-0.6770
2024/04/12	12.7020	12.7020	-1.6263