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標的名稱

鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
8.42%	19.75%	10.98%	11.01%	14.27%	-13.43%	18.41%	22.53%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUPI001	標的幣別	美元
期初淨值	164.4200 (2014/10/01)	期末淨值	215.1000 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	5.77%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	215.1000	215.1000	-0.0743
2024/05/10	215.2600	215.2600	1.0895
2024/05/08	212.9400	212.9400	-0.3603
2024/05/07	213.7100	213.7100	1.3564
2024/05/06	210.8500	210.8500	0.6972
2024/05/03	209.3900	209.3900	2.1165
2024/05/02	205.0500	205.0500	0.0390
2024/04/30	204.9700	204.9700	-0.4274
2024/04/29	205.8500	205.8500	1.1547
2024/04/26	203.5000	203.5000	0.5981
2024/04/25	202.2900	202.2900	-0.5310
2024/04/24	203.3700	203.3700	-0.7854
2024/04/23	204.9800	204.9800	1.7421
2024/04/22	201.4700	201.4700	0.0297
2024/04/19	201.4100	201.4100	-0.3709
2024/04/18	202.1600	202.1600	0.7324
2024/04/17	200.6900	200.6900	0.0648
2024/04/16	200.5600	200.5600	-1.5849
2024/04/15	203.7900	203.7900	0.2114
2024/04/12	203.3600	203.3600	-1.1712