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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
9.01%
15.07%
11.88%
11.62%
14.90%
-14.05%
18.35%
23.20%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUPI001
標的幣別
美元
期初淨值
164.4200 (2014/10/01)
期末淨值
216.2800 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
6.35%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
216.2800
216.2800
0.5485
2024/05/13
215.1000
215.1000
-0.0743
2024/05/10
215.2600
215.2600
1.0895
2024/05/08
212.9400
212.9400
-0.3603
2024/05/07
213.7100
213.7100
1.3564
2024/05/06
210.8500
210.8500
0.6972
2024/05/03
209.3900
209.3900
2.1165
2024/05/02
205.0500
205.0500
0.0390
2024/04/30
204.9700
204.9700
-0.4274
2024/04/29
205.8500
205.8500
1.1547
2024/04/26
203.5000
203.5000
0.5981
2024/04/25
202.2900
202.2900
-0.5310
2024/04/24
203.3700
203.3700
-0.7854
2024/04/23
204.9800
204.9800
1.7421
2024/04/22
201.4700
201.4700
0.0297
2024/04/19
201.4100
201.4100
-0.3709
2024/04/18
202.1600
202.1600
0.7324
2024/04/17
200.6900
200.6900
0.0648
2024/04/16
200.5600
200.5600
-1.5849
2024/04/15
203.7900
203.7900
0.2114
2024/04/12
203.3600
203.3600
-1.1712