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標的名稱

鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
9.79%	19.88%	12.74%	13.23%	20.03%	0.87%	32.49%	35.98%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUPI002	標的幣別	美元
期初淨值	(2015/05/01)	期末淨值	86.1600 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	4.15%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	86.1600	86.1600	1.0318
2024/05/08	85.2800	85.2800	-0.1054
2024/05/07	85.3700	85.3700	1.4618
2024/05/06	84.1400	84.1400	0.3937
2024/05/03	83.8100	83.8100	1.4403
2024/05/02	82.6200	82.6200	0.0242
2024/04/30	82.6000	82.6000	-0.0967
2024/04/29	82.6800	82.6800	0.8292
2024/04/26	82.0000	82.0000	0.8362
2024/04/25	81.3200	81.3200	-0.6960
2024/04/24	81.8900	81.8900	-0.6791
2024/04/23	82.4500	82.4500	1.2028
2024/04/22	81.4700	81.4700	0.4067
2024/04/19	81.1400	81.1400	-0.4783
2024/04/18	81.5300	81.5300	0.6170
2024/04/17	81.0300	81.0300	0.0617
2024/04/16	80.9800	80.9800	-1.6158
2024/04/15	82.3100	82.3100	0.1947
2024/04/12	82.1500	82.1500	-0.4724
2024/04/11	82.5400	82.5400	-0.2176
2024/04/10	82.7200	82.7200	0.0362