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標的名稱

鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 A 美元對沖。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
8.61%	22.06%	12.78%	13.42%	30.33%	25.16%	60.48%	62.80%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUPI003	標的幣別	美元
期初淨值	62.4600 (2015/12/01)	期末淨值	101.6200 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	4.66%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	101.6200	101.6200	1.2857
2024/05/08	100.3300	100.3300	0.4706
2024/05/07	99.8600	99.8600	1.2470
2024/05/06	98.6300	98.6300	0.3561
2024/05/03	98.2800	98.2800	0.5833
2024/05/02	97.7100	97.7100	-0.1940
2024/04/30	97.9000	97.9000	-0.2445
2024/04/29	98.1400	98.1400	0.0203
2024/04/26	98.1200	98.1200	1.0192
2024/04/25	97.1300	97.1300	-0.6850
2024/04/24	97.8000	97.8000	-0.3464
2024/04/23	98.1400	98.1400	0.9982
2024/04/22	97.1700	97.1700	0.6943
2024/04/19	96.5000	96.5000	-0.1241
2024/04/18	96.6200	96.6200	0.5201
2024/04/17	96.1200	96.1200	0.0208
2024/04/16	96.1000	96.1000	-1.3853
2024/04/15	97.4500	97.4500	0.3191
2024/04/12	97.1400	97.1400	-0.1439
2024/04/11	97.2800	97.2800	0.1956
2024/04/10	97.0900	97.0900	0.0206