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標的名稱

鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 美元 (基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
6.46%	19.48%	15.97%	17.34%	18.65%	3.74%	54.40%	78.47%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUPI004	標的幣別	美元
期初淨值	266.5200 (2015/12/01)	期末淨值	473.4500 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	2.51%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	473.4500	473.4500	1.3355
2024/05/08	467.2100	467.2100	0.0814
2024/05/07	466.8300	466.8300	0.6902
2024/05/06	463.6300	463.6300	0.7190
2024/05/03	460.3200	460.3200	0.8368
2024/05/02	456.5000	456.5000	0.0789
2024/04/30	456.1400	456.1400	-0.6988
2024/04/29	459.3500	459.3500	0.2969
2024/04/26	457.9900	457.9900	0.3769
2024/04/25	456.2700	456.2700	-0.6726
2024/04/24	459.3600	459.3600	-0.2670
2024/04/23	460.5900	460.5900	1.5208
2024/04/22	453.6900	453.6900	0.7237
2024/04/19	450.4300	450.4300	0.1089
2024/04/18	449.9400	449.9400	-0.0266
2024/04/17	450.0600	450.0600	-0.5348
2024/04/16	452.4800	452.4800	-0.8719
2024/04/15	456.4600	456.4600	-0.4297
2024/04/12	458.4300	458.4300	-0.4473
2024/04/11	460.4900	460.4900	-0.2879
2024/04/10	461.8200	461.8200	-1.0689