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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
7.42%
18.03%
12.89%
18.92%
17.92%
12.54%
41.83%
72.36%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUSC0010
標的幣別
美元
期初淨值
129.7600 (2008/07/01)
期末淨值
258.7889 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
2.65%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
258.7889
258.7889
0.1981
2024/05/10
258.2772
258.2772
0.9926
2024/05/09
255.7386
255.7386
0.4982
2024/05/08
254.4706
254.4706
-0.4897
2024/05/07
255.7231
255.7231
0.4083
2024/05/06
254.6832
254.6832
0.1334
2024/05/03
254.3439
254.3439
1.2011
2024/05/02
251.3252
251.3252
-0.2026
2024/04/30
251.8356
251.8356
-0.2515
2024/04/29
252.4708
252.4708
0.1833
2024/04/26
252.0088
252.0088
0.9386
2024/04/25
249.6652
249.6652
-0.9388
2024/04/24
252.0315
252.0315
0.7849
2024/04/23
250.0687
250.0687
0.7964
2024/04/22
248.0927
248.0927
0.8181
2024/04/19
246.0795
246.0795
-0.2763
2024/04/18
246.7614
246.7614
-0.0321
2024/04/17
246.8408
246.8408
-0.1708
2024/04/16
247.2632
247.2632
-1.9030
2024/04/15
252.0600
252.0600
-0.0099
2024/04/12
252.0852
252.0852
-0.7927