投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/15 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
8.02%	15.60%	14.55%	20.02%	18.79%	11.68%	43.39%	73.63%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUSC0010	標的幣別	美元
期初淨值	129.7600 (2008/07/01)	期末淨值	260.6974 (2024/05/15)
查詢區間	2024/4/15 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	3.42%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/15	260.6974	260.6974	0.7807
2024/05/14	258.6779	258.6779	-0.0428
2024/05/13	258.7889	258.7889	0.1981
2024/05/10	258.2772	258.2772	0.9926
2024/05/09	255.7386	255.7386	0.4982
2024/05/08	254.4706	254.4706	-0.4897
2024/05/07	255.7231	255.7231	0.4083
2024/05/06	254.6832	254.6832	0.1334
2024/05/03	254.3439	254.3439	1.2011
2024/05/02	251.3252	251.3252	-0.2026
2024/04/30	251.8356	251.8356	-0.2515
2024/04/29	252.4708	252.4708	0.1833
2024/04/26	252.0088	252.0088	0.9386
2024/04/25	249.6652	249.6652	-0.9388
2024/04/24	252.0315	252.0315	0.7849
2024/04/23	250.0687	250.0687	0.7964
2024/04/22	248.0927	248.0927	0.8181
2024/04/19	246.0795	246.0795	-0.2763
2024/04/18	246.7614	246.7614	-0.0321
2024/04/17	246.8408	246.8408	-0.1708
2024/04/16	247.2632	247.2632	-1.9030
2024/04/15	252.0600	252.0600	-0.0099