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標的名稱

施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-1.92%	6.98%	1.80%	9.86%	21.15%	15.72%	24.74%	12.84%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUSC003	標的幣別	美元
期初淨值	(2007/01/31)	期末淨值	43.7941 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.68%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	43.7941	43.7941	-0.2239
2024/05/10	43.8924	43.8924	0.2427
2024/05/09	43.7861	43.7861	0.3131
2024/05/08	43.6494	43.6494	-0.6034
2024/05/07	43.9144	43.9144	0.7134
2024/05/06	43.6033	43.6033	0.5894
2024/05/03	43.3478	43.3478	1.4292
2024/05/02	42.7370	42.7370	-0.7542
2024/04/30	43.0618	43.0618	-0.1734
2024/04/29	43.1366	43.1366	1.7845
2024/04/26	42.3803	42.3803	1.3853
2024/04/25	41.8012	41.8012	-1.1069
2024/04/24	42.2691	42.2691	0.6428
2024/04/23	41.9991	41.9991	0.5708
2024/04/22	41.7607	41.7607	1.2680
2024/04/19	41.2378	41.2378	-0.6923
2024/04/18	41.5253	41.5253	-0.2380
2024/04/17	41.6244	41.6244	-0.8933
2024/04/16	41.9996	41.9996	-2.5481
2024/04/15	43.0978	43.0978	-0.9175
2024/04/12	43.4969	43.4969	-1.5624