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標的名稱

施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
11.88%	10.72%	7.40%	7.73%	8.27%	-16.01%	29.85%	145.91%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUSC005	標的幣別	美元
期初淨值	(2007/01/31)	期末淨值	45.4197 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	4.52%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	45.4197	45.4197	0.3187
2024/05/13	45.2754	45.2754	0.2506
2024/05/10	45.1622	45.1622	0.6610
2024/05/09	44.8656	44.8656	0.6957
2024/05/08	44.5556	44.5556	-0.5568
2024/05/07	44.8051	44.8051	-0.2015
2024/05/06	44.8956	44.8956	0.1963
2024/05/03	44.8076	44.8076	1.3265
2024/05/02	44.2210	44.2210	1.0795
2024/04/30	43.7487	43.7487	-0.1346
2024/04/29	43.8077	43.8077	0.2393
2024/04/26	43.7031	43.7031	1.9559
2024/04/25	42.8647	42.8647	-0.9133
2024/04/24	43.2598	43.2598	2.0384
2024/04/23	42.3956	42.3956	0.8631
2024/04/22	42.0328	42.0328	-0.5684
2024/04/19	42.2731	42.2731	-0.4863
2024/04/18	42.4797	42.4797	0.4243
2024/04/17	42.3002	42.3002	0.2997
2024/04/16	42.1738	42.1738	-2.2614
2024/04/15	43.1496	43.1496	-0.7030
2024/04/12	43.4551	43.4551	-1.0193