鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
11.88%
10.72%
7.40%
7.73%
8.27%
-16.01%
29.85%
145.91%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUSC005
標的幣別
美元
期初淨值
(2007/01/31)
期末淨值
45.4197 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
4.52%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
45.4197
45.4197
0.3187
2024/05/13
45.2754
45.2754
0.2506
2024/05/10
45.1622
45.1622
0.6610
2024/05/09
44.8656
44.8656
0.6957
2024/05/08
44.5556
44.5556
-0.5568
2024/05/07
44.8051
44.8051
-0.2015
2024/05/06
44.8956
44.8956
0.1963
2024/05/03
44.8076
44.8076
1.3265
2024/05/02
44.2210
44.2210
1.0795
2024/04/30
43.7487
43.7487
-0.1346
2024/04/29
43.8077
43.8077
0.2393
2024/04/26
43.7031
43.7031
1.9559
2024/04/25
42.8647
42.8647
-0.9133
2024/04/24
43.2598
43.2598
2.0384
2024/04/23
42.3956
42.3956
0.8631
2024/04/22
42.0328
42.0328
-0.5684
2024/04/19
42.2731
42.2731
-0.4863
2024/04/18
42.4797
42.4797
0.4243
2024/04/17
42.3002
42.3002
0.2997
2024/04/16
42.1738
42.1738
-2.2614
2024/04/15
43.1496
43.1496
-0.7030
2024/04/12
43.4551
43.4551
-1.0193